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    519512

    萬家日日薪B


    萬家基金管理有限公司

    收益
    7日年化收益 1.924%
    萬份收益 0.5243
    2024-05-17
    風險
    流動性
    很好
    貨幣型 起購金額0.01元 正常開放

    數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

    • 季度收益
      •  
      • 2024Q2
      • 2024Q1
      • 2023Q4
      • 2023Q3
      • 2023Q2
      • 2023Q1
      • 2022Q4
      • 收益率
      • 0.58%
      • 0.60%
      • 0.58%
      • 0.55%
      • 0.58%
      • 0.56%
      • 0.49%
      年度收益
      •  
      • 今年以來
      • 2023年
      • 2022年
      • 2021年
      • 2020年
      • 2019年
      • 2018年
        • 收益率
        • 0.84%
        • 2.24%
        • 2.13%
        • 2.34%
        • 1.77%
        • 2.13%
        • 3.52%
    • 7日年化收益走勢圖(%)
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      • 最近1周收益率
      • 最近1月收益率
      • 最近3月收益率
      • 最近6月收益率
      • 最近1年收益率
      • 最近2年收益率
      • 成立以來收益率
    • 凈值走勢圖
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      • 最近1周凈值
      • 最近1月凈值
      • 最近3月凈值
      • 最近6月凈值
      • 最近1年凈值
      • 最近2年凈值
      • 成立以來凈值
    • 基金名稱 萬家日日薪貨幣市場B類   管理人 萬家基金管理有限公司
      基金簡稱 萬家日日薪B   托管人 中國農業銀行股份有限公司
      基金代碼 519512   申購最小 0.01元
      基金類型 貨幣型   存續期限 不定期
      成立時間 2014-05-15   基金經理 郅元、張如晨
      投資目標 在力保本金安全性和基金資產流動性的基礎上,追求超過業績比較基準的穩定收益。
    • 資產占比情況
      • 占凈資產(%) +/-同類平均
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      行業分布情況
      代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
    • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
      代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
      五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
      代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
    • {{fh.gm_fh_title}}
      除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
      拆分日期 拆分比例
    • 管理費

      0.15%

      托管費

      0.05%
    • 歷史收益
      收益查詢
      ~
      基金代碼 日期 7日年化收益率(%) 萬份收益(元)
      • {{item.begin}} - {{item.end}}
        管理時間:
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