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    519511

    萬家日日薪A

    萬家基金管理有限公司

    收益
    7日年化收益 2.064%
    萬份收益 0.5044
    2023-10-18
    風險
    低
    流動性
    很好
    貨幣型 起購金額0.01元 開放期

    數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

    • 季度收益
      •  
      • 2023Q4
      • 2023Q3
      • 2023Q2
      • 2023Q1
      • 2022Q4
      • 2022Q3
      • 2022Q2
      • 收益率
      • 0.49%
      • 0.49%
      • 0.52%
      • 0.50%
      • 0.43%
      • 0.43%
      • 0.48%
      年度收益
      •  
      • 今年以來
      • 2022年
      • 2021年
      • 2020年
      • 2019年
      • 2018年
      • 2017年
        • 收益率
        • 1.59%
        • 1.89%
        • 2.10%
        • 1.53%
        • 1.88%
        • 3.29%
        • 3.50%
    • 7日年化收益走勢圖（%）
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      • 最近1周收益率
      • 最近1月收益率
      • 最近3月收益率
      • 最近6月收益率
      • 最近1年收益率
      • 最近2年收益率
      • 成立以來收益率
    • 凈值走勢圖
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      • 最近1周凈值
      • 最近1月凈值
      • 最近3月凈值
      • 最近6月凈值
      • 最近1年凈值
      • 最近2年凈值
      • 成立以來凈值
    • 基金名稱 萬家日日薪貨幣市場A類   管理人 萬家基金管理有限公司
      基金簡稱 萬家日日薪A   托管人 中國農業銀行股份有限公司
      基金代碼 519511   申購最小 0.01元
      基金類型 貨幣型   存續期限 不定期
      成立時間 2014-05-15   基金經理 郅元、張如晨
      投資目標 在力保本金安全性和基金資產流動性的基礎上，追求超過業績比較基準的穩定收益。
    • 資產占比情況
      • 占凈資產（%） +/-同類平均
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      行業分布情況
      代碼 行業 占凈資產（%） +/-同類平均  
    • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
      代碼 股票名稱 市值（百萬） 占凈資產（%）
      五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
      代碼 債券名稱 市值（百萬） 占凈資產（%）
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      除息日 再投資日 分紅（元/份） 再投資日凈值（元）
      拆分日期 拆分比例

    • 管理費

      		 0.15%

      托管費

      		 0.05%
    • 歷史收益
      收益查詢
      ~
      基金代碼 日期 7日年化收益率（%） 萬份收益（元）
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        管理時間：
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