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    519181

    萬家和諧增長混合A


    萬家基金管理有限公司

    收益
    近半年收益 7.33%
    最新單位凈值 1.5009
    累計凈值 3.4152
    2024-04-12
    風險
    流動性
    很好
    混合型 起購金額1元 正常開放

    數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

    • 季度收益
      •  
      • 2024Q2
      • 2024Q1
      • 2023Q4
      • 2023Q3
      • 2023Q2
      • 2023Q1
      • 2022Q4
      • 收益率
      • 20.48%
      • 12.07%
      • -3.33%
      • -15.75%
      • -1.56%
      • 4.17%
      • -3.15%
      年度收益
      •  
      • 今年以來
      • 2023年
      • 2022年
      • 2021年
      • 2020年
      • 2019年
      • 2018年
        • 收益率
        • 10.53%
        • -17.81%
        • -11.09%
        • 29.40%
        • 69.82%
        • 52.14%
        • -25.28%
    • 收益走勢圖(%)
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      • 最近1周增長率
      • 最近1月增長率
      • 最近3月增長率
      • 最近6月增長率
      • 最近1年增長率
      • 最近2年增長率
      • 成立以來增長率
    • 凈值走勢圖
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      • 最近1周凈值
      • 最近1月凈值
      • 最近3月凈值
      • 最近6月凈值
      • 最近1年凈值
      • 最近2年凈值
      • 成立以來凈值
    • 基金名稱 萬家和諧增長混合A類   管理人 萬家基金管理有限公司
      基金簡稱 萬家和諧增長混合A   托管人 興業銀行股份有限公司
      基金代碼 519181   申購最小 1元
      基金類型 混合型   存續期限 不定期
      成立時間 2006-11-30   基金經理 莫海波
      投資目標 通過有效配置股票、債券投資比例,平衡長期買入持有和事件驅動投資的優化選擇策略,控制投資風險,謀取基金資產的長期穩定增值。
    • 資產占比情況
      • 占凈資產(%) +/-同類平均
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      行業分布情況
      代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
    • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
      代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
      五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
      代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
    • {{fh.gm_fh_title}}
      除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
      拆分日期 拆分比例
    • 管理費

      1.50%

      托管費

      0.25%
    • 歷史凈值
      凈值查詢
      ~
      基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值
      • {{item.begin}} - {{item.end}}
        管理時間:
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