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    004571

    萬家家瑞A


    萬家基金管理有限公司

    收益
    近半年收益 -2.17%
    最新單位凈值 1.1067
    累計凈值 1.2097
    2024-05-17
    風險
    中低
    流動性
    很好
    債券型 起購金額1元 正常開放

    數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

    • 季度收益
      •  
      • 2024Q2
      • 2024Q1
      • 2023Q4
      • 2023Q3
      • 2023Q2
      • 2023Q1
      • 2022Q4
      • 收益率
      • 2.38%
      • -1.95%
      • -0.70%
      • -1.88%
      • 1.81%
      • 2.35%
      • -1.44%
      年度收益
      •  
      • 今年以來
      • 2023年
      • 2022年
      • 2021年
      • 2020年
      • 2019年
      • 2018年
        • 收益率
        • -1.12%
        • 0.97%
        • -2.89%
        • 3.39%
        • 8.35%
        • 11.96%
        • -0.74%
    • 收益走勢圖(%)
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      • 最近1周增長率
      • 最近1月增長率
      • 最近3月增長率
      • 最近6月增長率
      • 最近1年增長率
      • 最近2年增長率
      • 成立以來增長率
    • 凈值走勢圖
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      • 最近1周凈值
      • 最近1月凈值
      • 最近3月凈值
      • 最近6月凈值
      • 最近1年凈值
      • 最近2年凈值
      • 成立以來凈值
    • 基金名稱 萬家家瑞債券A類   管理人 萬家基金管理有限公司
      基金簡稱 萬家家瑞A   托管人 中國工商銀行股份有限公司
      基金代碼 004571   申購最小 1元
      基金類型 債券型   存續期限 不定期
      成立時間 2017-09-20   基金經理 周慧、喬亮
      投資目標 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的收益。
    • 資產占比情況
      • 占凈資產(%) +/-同類平均
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      行業分布情況
      代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
    • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
      代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
      五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
      代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
    • {{fh.gm_fh_title}}
      除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
      拆分日期 拆分比例
    • 管理費

      0.70%

      托管費

      0.20%
    • 歷史凈值
      凈值查詢
      ~
      基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值
      • {{item.begin}} - {{item.end}}
        管理時間:
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